Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 458 053,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 943,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 254,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 121 018,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 262 933,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 148,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 733,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 98 724,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 208 175,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 170 918,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 126,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 585,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 317,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 127,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 868,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 172 594,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 957,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 39 553,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 396,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 59,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 71,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 298,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 963,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 49,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 665,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 825 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 075,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 851,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 048,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 209,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 98,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 439,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 93 138,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 354 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 266 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 324 468,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 855,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 53 857,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 73 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 795,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 136,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 408,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 112,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 16 101,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 51 585,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 318 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 140 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 175 699,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 069,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 523 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 252 921,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 77 098,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 53 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 93,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 167,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 365,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 204,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 594,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 072,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 109,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 801,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 494,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 027,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 153,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 631,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 856,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 785,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 381,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 147 167,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 37 541,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 032,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 105 769,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 545,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 83 337,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 101,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 192 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 928,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 828,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 426,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 898,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 436 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 93 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 974,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 657,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 48 881,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 050,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 884,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 232,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 566,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 573,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 035,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 742,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 298,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 502,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 577,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 936,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 829,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 475,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 543,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 57 754,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 24,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 757,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 890,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 604,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 807,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 72 910,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 417,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 319,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 159,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 626 077,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 926,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 248,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 537,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 220 728,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 648 920,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 545 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 373 160,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 712,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 958,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 377 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 105 129,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 66 959,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 371,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 993,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 83 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 18 927,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 66 934,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 997,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 355,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 102 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 655 087,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 418 747,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 906 521,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 329 920,0000 | |
Страница была полезной?