Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 675 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 530 124,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 111 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 126 521,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 403,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 133,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 233 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 492 952,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 239 235,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 407 523,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 683 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 404,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 124 048,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 76 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 108,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 434,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 81,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 787,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 974,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 545,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 369,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 716,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 258 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 087,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 478,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 39 529,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 102 732,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 258 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 929 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 117 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 19 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 289 519,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 412 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 407 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 074,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17 896,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 277 755,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 499,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 344,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 747 935,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 032,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 259,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 257 829,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 850,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7 981,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 116,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 928,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 103 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 58 204,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 53 288,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 90 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 845 819,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 616,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 59 674,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49 850,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 349 223,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 368,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4 329,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 970,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 95 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 173 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 66 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 408,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 587,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 149 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 896 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 691 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 463,0000 | |
| до востребования | 45209 | 103 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 523 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 573,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 51 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 188 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 944,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 157 301,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 327 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 51 947,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 108 274,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 90 638,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 265,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 996,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 318,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 983,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 6 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 70 157,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 7 642,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 15 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 21 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 19 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 743,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 86 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 250 053,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 447 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 7 838,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 35 953,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 021,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 180 327,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 366 556,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 118 488,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 450,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 929,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 194 325,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 055,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 49 306,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 216,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 591,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 78 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 44 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 14 820,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 509,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 236,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 544,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 588,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 245 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 821,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 931 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 339 213,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 637,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 662,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 106 844,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 134,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 980,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 164,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 297,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 806,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 230,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 526,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 165,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 179,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 556,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 65,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 066,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 792,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 79 953,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 520,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 88 677,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 657,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 976 097,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 550,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 898,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 702,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 82 644,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 162,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 014 685,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 368,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 423,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 172,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 16,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 110,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 300,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 254 950,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 69,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 580 199,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 94 804,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 94,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 145 385,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 602 505,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 660 639,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 227 748,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 077 607,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 479,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 305 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 370 103,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 251 066,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 458 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 26 944,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 27 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 27 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 320 736,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 102,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 251 075,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 458 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 26 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 26 907,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 320 736,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 27 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 27 086,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 52,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 255 079,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 015 573,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 718 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 365 706,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 103 839,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 818 330,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 254 950,0000 | |
Страница была полезной?