• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 15 188,0000
негосударственным организациям 10204 73 861,0000
физическим лицам 10205 951,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 39 221,0000
Резервный фонд 10701 6 028,0000
Фонды специального назначения 10702 375,0000
Фонды накопления 10703 8 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 402,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 506,0000
Резервы на возможные потери 30126 83,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 158,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 1 552,0000
Некоммерческие организации 40703 351,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 254,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 680,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 120,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 745,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 413,0000
Физическим лицам 45815 136,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 776,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 60,0000
Требования по прочим операциям 47423 91,0000
Резервы на возможные потери 47425 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 411,0000
Резервы на возможные потери 51410 419,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 215,0000
Резервы на возможные потери 51510 103,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 488,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 966,0000
Резервы на возможные потери 60324 966,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 569,0000
Амортизация основных средств 60601 3 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 830,0000
Нематериальные активы 60901 311,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 39,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 286,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 772,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 365,0000
Другие доходы 70107 237,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 341,0000
Другие расходы 70209 15 882,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 191,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 368,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 041,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 829,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 321,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59 651,0000
Арендованные основные средства 91503 140,0000
Арендованное другое имущество 91504 658,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 864,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 308 442,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13,0000
Страница была полезной?