Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 157,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 326,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 429,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 64,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 241,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 291,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 314,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 245,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 293,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 599,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 077,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 253 120,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 278,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 331,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 601,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 623,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 360,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 902,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 159 023,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 159 023,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 107 192,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 107 192,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 640 982,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 640 982,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 857,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 859,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 176,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 12 643,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 161,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 652 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 520,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 86 517,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 865,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 102,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 364,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 005,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 226,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 397 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 64 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 710,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 325,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 837,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 308,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 197,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 177,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 311,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 93,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 971,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 46 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 245 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 035 526,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 304 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 744,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 041,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 932,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 211 236,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 139 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 24 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 454 067,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 570 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 837 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 527,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 29 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 429,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 912,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 137 207,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 824,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 938,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 19 313,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 213,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 101,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 48,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 581,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 138,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 88 175,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 73 182,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 717,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 115,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 504,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 138,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 627,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 675,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 61 460,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 119 718,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 23 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 050,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 102 307,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 123 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 35 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 68,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 868,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 132,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 384,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 625,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 16 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 204,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50 199,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 481,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 840,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 68 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 100 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 343,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 813,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 25 141,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 364,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 194,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 40 756,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 97 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 499,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 436,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 143 687,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 639,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 88 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 002,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 46,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 788,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 070,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 90,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 291,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 292,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 307,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 44,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 106,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 100 900,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 679,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 977,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 307,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 581,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 823,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 385,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 495,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 503,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 60 238,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 29,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 58 103,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 164,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 319,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 730 762,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 742,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 245 300,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 35 825,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 478 556,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 6 289,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 609,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 675,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 281 328,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 644 971,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 742 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 854,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 131 810,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 688,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 142 124,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 410,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 812,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 800,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 257 339,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 425 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 706 908,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 522 134,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 168 516,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 389,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?