Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Диалог-Оптим" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 155 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 122 461,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 524,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 131 391,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 292 137,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 665,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 396,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 612,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 908,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 182,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 123,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 861,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 723 911,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 573,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 132 356,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 190 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 222 288,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 74 657,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 48 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 48,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 370 060,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 161 706,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 884,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 117,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 211 603,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 211 603,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 390,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 323,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17 930,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 789 100,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 186 663,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 37 681,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 47 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 109 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 75 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 84 057,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 631 100,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 49 982,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 275 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 564,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 570,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 123,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 95 651,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 86 955,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 8 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 913,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 304,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12 390,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 932,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 25 078,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 800,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 12,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 921,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 583,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 122 203,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 589,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 770,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 380,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 98 455,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 708 698,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 256 198,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 940,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 130 052,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 742,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 428,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 740,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 067,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 496,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 124,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 149,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 39 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 61,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 289 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 673 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 234 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 206 340,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 563,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 601,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 28 672,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 699,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 972 561,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 318 151,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 301,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 123 556,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 627 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 904 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 056 695,0000 | |
| до востребования | 45209 | 135 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 468 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 98 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 36 772,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 635,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 481 762,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 133 638,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 356,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 739,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 870,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 525,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 67 170,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 16 185,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 111 400,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 63,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 441,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 43 684,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 143,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 111 073,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 117 768,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30 270,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 800,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 241,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 613,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 807,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 360,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 763,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 489,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 167,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 630,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 134 524,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 712,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 507 168,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 388,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 25 553,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 040,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 839,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 732,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 193 018,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 160,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 8 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 110,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 451,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 910 648,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 18 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 57 398,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| до востребования | 51801 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51802 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51804 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 59 103,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 109 791,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 364,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 164 068,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 659 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 319 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 911,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 37 423,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 777,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 116 963,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 854,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 740,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 820,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 157,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 402,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 714,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 697,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 174,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 338,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 123,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 169,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 105 695,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 952,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 960,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 385,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 251,0000 | |
| Материалы | 61008 | 556,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 754,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 126,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 755 740,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 475,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 725 785,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 173,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 49 736,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 647,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 353,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 500 765,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 746,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 368,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 55 584,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 48 724,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 182,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 43 829,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 41,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 501 147,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 119 938,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 16 092,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 53 615,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 172 848,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 663,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 987 041,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 86 890,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 764,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 44 731,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 275,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 319,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 745,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 735,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 766,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 297 110,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 241 959,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 161 201,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 972 807,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 840 416,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 177 248,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 124 381,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 799,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 891,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 261 907,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 017 543,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 514 778,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 123 021,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 365 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 193 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 50 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 217 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 377 884,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 551 602,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 647 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 115 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 86 426,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 176 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 25 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 058,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 735,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 514 681,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 121 469,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 365 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 608 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 602 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 201 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 193 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 50 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 217 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 377 884,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 168 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 26 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 406,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 323,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 710,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 976 279,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 051 912,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 943 654,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 54,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?