Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 182 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 315,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 254,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 280 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 121 018,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 196,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 197 935,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 170,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 738,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 168 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 269 810,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 157 562,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 274,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 188 531,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 050,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 85,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 951,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 870,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 030,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 195 649,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 803,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 303,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 59,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 244,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 029,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 808,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 130 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 682,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 612,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 464,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 731,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 243,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 426,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 772,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 400,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 195,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 543 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 322 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 269 377,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 982,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31 046,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 73 448,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 228,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 171,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 372,0000 | |
| до востребования | 45109 | 7 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 148,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 794,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 274 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 207 710,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 96 309,0000 | |
| до востребования | 45209 | 397 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 295 168,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 177 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 77 505,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 101,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 215,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 365,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 650,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 057,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 083,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 789,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 22 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 905,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 374,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 751,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 426,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 820,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 342,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 532,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 690,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 381 656,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 56 845,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 781,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 76 560,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 105 769,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 22 858,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 35 037,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 262,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 140 678,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 178,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 770,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 336,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 330 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 829,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 516,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 157 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 285 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 88 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 974,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28 678,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30 880,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 614,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 325,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 715,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 529,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 767,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 302,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 588,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 423,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 501,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 374,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 471,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 287,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 85 108,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 638,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 115 811,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 967,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 644,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 011,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 409,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 77 175,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 682,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 131 233,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 301,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 542,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 009,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 584 397,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 151,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 927,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 436,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 153 706,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 157 744,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 882 651,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 258 730,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 798,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 958,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 643,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 247,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 262 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 844 638,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 754,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 9 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 4 496,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 127,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 48 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 95 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 77 298,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 21 677,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 689,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 135,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 4 474,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 9 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 13 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 51 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 104 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 86 469,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 64,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 14,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 569 408,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 719 930,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 666 796,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 38 182 860,0000 | |
Страница была полезной?