Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 210,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 165 790,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 102,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 149 470,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 155 137,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 390,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 000,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 246 112,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 38 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 449 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 142 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 414 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 80 666,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 75 746,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 110,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 110,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 972 590,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 972 590,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 62 327,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50 277,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 837,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 451,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 682,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 347 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 59 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 181 478,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 101 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 892,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 14 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 588,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 160,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7 466,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 304,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 973,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 918,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 138,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 48 300,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 322,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 170 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 579,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 527,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 475,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 806 482,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 088,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 596,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 276,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27 221,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 30,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 84,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 028 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 536,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 17,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 388 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 258 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 802 784,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200 817,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 870,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 421,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 115 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 294 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 120 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 828,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 153 218,0000 | |
| до востребования | 44909 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 64 754,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 45109 | 59 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 704,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 585,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 599 315,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 358 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 836 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 74 271,0000 | |
| до востребования | 45209 | 242 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 178 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 586 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 364 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 240,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 55 996,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 866,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 446,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 760,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 547,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 707,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 847,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 792,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 035,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 534,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 120,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 109 895,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 907,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 213 757,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 42 481,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 145,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 513,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 90 669,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 56 210,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 684,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 314,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 273,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 147,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 90 189,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 112,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 457,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 286 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 42 162,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 151 068,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 68 949,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 321,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 171 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 102 356,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 866,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 112 800,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2 497,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 663,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 112,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 869,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 25,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 460,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 282,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 139,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 003,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 655,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 551,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 602,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 146 100,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 782,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 055,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 398,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 027,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 402,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 415,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 112 222,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 870,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 108 302,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 161 614,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 575,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 99 690,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 188,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 357,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 41 399,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30 352,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 559,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 19,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 82 990,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 110 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 118,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 371 103,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 25 375,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 46 344,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 416 181,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 26 641,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 703,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 777 226,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 575,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 322 990,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 31 892,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 827,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 778,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 782 271,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 044 850,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 005 963,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 256 759,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 56 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 65 332,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 56 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 384,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 181,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 517,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 377 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 132 650,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 137 300,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 113 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 16 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 41 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 137 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 113 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 17 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 48 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 658,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 143,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 480 841,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 68 388 821,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 695 528,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 883 669,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 52 512 968,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?