Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1972
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 894 139,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 861,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 991,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 229 756,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 62 780,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 589,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 842,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 572,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 84 386,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 038,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 601,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 333 572,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 371 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 360 354,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 390,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 231,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 237,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 130 254,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 130 254,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 658 269,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 658 269,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 045,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 712,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 509,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 856,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 392 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 490,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 79,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 716,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 838,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 014,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 726,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 101 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 628 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 466 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 45 498,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 840,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 45 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 127 318,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 752 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 298 974,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 975 139,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 767 096,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 69 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 106 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 61 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 838,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 349 389,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 788,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 788,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 571,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 306,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 486,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 801,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 517,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 056,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 359,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 807,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 145,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 908,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 288,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 737,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 805,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 20,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 182 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3 638,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 002,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 363,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 119,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 552,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 520,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 298,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9 027,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 646,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 213 349,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 737,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 922,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 318,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 806,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 925,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 932,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 887,0000 | |
| Издания | 61010 | 124,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 12 416,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 569,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 819,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 115 384,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 573,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25 344,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 62 305,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 006,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 024,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 43 763,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 564,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 697,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 433,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 47 390,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 519,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 771,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 705,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 121 635,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 788,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 119,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 146 272,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 827,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 631 192,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 839 397,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 536 373,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 742 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 643 908,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 362 858,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 066 586,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 046 272,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 250 000,0000 | |
Страница была полезной?