Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 476 973,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 817,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 127,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 561,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 277 379,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 133,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 110,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 76 017,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 54 960,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 292,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 437,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 731,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 244,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 397,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 748,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 884,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 79,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 365 541,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 365 541,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 373,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 373,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 103 888,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 238 664,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 149 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 506,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 377,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 786,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 28 984,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 235 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 540 196,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 12 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 74 607,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 746,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 234,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 663,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 893,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 308,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 198,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 356,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 138 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 351,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 161,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 263,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 26,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 120,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 94,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 191,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 728,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 2 946,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 367,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 88,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 034,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 750,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 447 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 161 500,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 595,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 27 018,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 47 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 210,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 416,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 729,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 070,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 553 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 722 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 837 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 266 491,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 143,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 725,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 891,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 205,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 170,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 53,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 165 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 002,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 349,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 119,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 278,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 323,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 199,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 959,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 309,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 758,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 136 359,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 13 218,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 51 853,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 453,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 102,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 569 141,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 010 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 791,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 95 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 965,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 718 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 894 275,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 164 430,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 183 099,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 342,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 88 182,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 542,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 088,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 186,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 644,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 559,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 927,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 39,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 296,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 362,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 745,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 955,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 526,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 344,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 695,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 367,0000 | |
| Издания | 61010 | 91,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 570,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 145,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 37 236,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 017,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 742,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1 100,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 755,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 469,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 41,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 929,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 294,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 947 499,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 139,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 682 961,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 507,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 293,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 875,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 640,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 184 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 128 562,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 074 098,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 885 894,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 554 324,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 002,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 210,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 126,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 119 615,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 787 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 874 185,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 127 241,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 76 520,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 152 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 244 494,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 106 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 18 973,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 13 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 401,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 127 242,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 76 814,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 153 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 244 384,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 106 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 18 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 13 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 525,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 75 506 457,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 41 973 265,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 431 931,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 312 833,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 595 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 195 853,0000 | |
Страница была полезной?