Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер
1792
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 261 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 996,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 216,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 886,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 306 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 495,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 638,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 731,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 864,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 777,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 29 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 21 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 209,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 30,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 70 108,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 51 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 067,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 356,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 148 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 337 797,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 772,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 487,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 394 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 657 388,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 504,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 637,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 26 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 116,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 023,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 777,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 037,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 43,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 136,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 630,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 653,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 964,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 32 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 327,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 672,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 108 166,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 79 214,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 257,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 93 959,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 162 176,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 232,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 199,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 173,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 585,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 919,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 84,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 646,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 715,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 812,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 115,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 279,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 453,0000 | |
| Издания | 61010 | 44,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 088,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 180,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 315,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 951,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 58,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 617,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 405,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 193,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 450,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 675,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 363,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 304,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 055,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 43 043,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 969,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 562,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 54 160,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 438 690,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 831 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 266,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 17 330,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 000,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 51 179,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 659,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 482 157,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 | |
Страница была полезной?