Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 878 424,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 452,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 816,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 956,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 550,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 165,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 982,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 290,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 788,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 408 652,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 617 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 616,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 342 671,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 232,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 124,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 452 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 220 135,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 848,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 940,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 57 883,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 39 208,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23 517,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 503 599,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 176 666,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 159 155,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 266 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 454,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 675,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 28 485,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 156 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 284 853,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 99 699,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 398 794,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 85 456,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 11 770,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 920 385,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 87 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 167 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 430 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 16 459,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 18 444,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 284 853,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 364 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 6 679,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 639,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22 670,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 968,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 2 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 150 716,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 96 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 715,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 524 925,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 188,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 105,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 110 660,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 695,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 327,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 817,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 275,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 39 394,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 36 994,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 219 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 84 563,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 803,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 105 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 151 794,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 407,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 190,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 193 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 573 022,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 207,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 002,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 285,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 72,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 426,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 285,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 446 625,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 109 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 128 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 142 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 161 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 614,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 105 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 752,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 102,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 381 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 359 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 196 855,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 337 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 731 255,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 191 689,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 422 196,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 952,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 146 557,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 356,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 697,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 24 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 673,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 137,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 338 015,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 244,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 198,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 96 850,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 396 619,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 55,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 222,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 59 439,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 424,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 309,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 555 877,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 394 811,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 437 251,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 303 135,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 657,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 111 096,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 876,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46 408,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 628,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 253,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 823,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 603 763,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 128 293,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 168,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 082,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 201 596,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 12 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 223,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 141,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 399 353,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 574,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 134 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 134 201,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 41 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 579,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 66 555,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 688 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 042 243,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 784 811,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 115 449,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 935,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 323 500,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 403 134,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 084,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 994,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 888,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 039,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 446,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 125,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 260 204,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 550,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 607,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 460,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 153,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 153,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 131,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 028,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 429 372,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 101 862,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 969,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 610,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 271 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 313 358,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 9 986,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 034 850,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 442,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 291 730,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 387 871,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 429 928,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 68 882,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20 425,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 318,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 454 184,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 835 155,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 922 495,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 463 936,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 471 395,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 148 912,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 349,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 450,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 969,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 451,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 074 491,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 179 409,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 078 458,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 225 198,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 112 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 313 869,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 85 841,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 075 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 221 243,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 85 841,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 112 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 313 869,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 638,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 78 172 336,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 885 157,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 707 442,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 796 058,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 353 184,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 200 861,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?