Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 523 095,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 520,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 210 062,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 80 807,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 537,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 281,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 915 036,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 281 486,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 258,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 85 796,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 838,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 612 590,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 501,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 2 195,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 50,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 16 021,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 119,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 653 286,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 714 526,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42 607,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 258,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 39 237,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 491 806,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 491 806,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 670 883,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 670 886,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 901 712,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 13 906,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 306 255,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 654,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 198 960,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 56 987,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 85 737,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 28 494,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 227 950,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 143 026,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 96 454,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 343 137,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 034 137,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 99 728,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 755 083,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 142 469,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 504 190,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 128 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 90 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 7 722,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 3 826,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 285,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 7 978,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 573 008,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 430,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 5 877,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 003,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 99 409,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 163,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 29 129,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 214,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 6 256,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 311,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 120 044,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 391 896,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 122 337,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 192,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 906 079,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35 276,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 75,0000 | |
Физические лица | 40817 | 48,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 785,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 293,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 247,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 355,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 29 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 13 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 058,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 193 307,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 364,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 301 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 994 676,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 384 566,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 879,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 260,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 47 886,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 408 215,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 72 268,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 270 750,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 713 218,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 768 384,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 472,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 15,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 117,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7 956,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 28,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 517 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 37 042,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 299 183,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 780 727,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 6 072,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 234,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 212,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 206,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 694,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 7 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 284,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 390,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 981,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 136,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 430,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 10 967,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 351 897,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 17 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 48 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 651,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 21 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 135 429,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 736,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 14 247,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 699,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 219,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 38 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 55 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 930,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 101 343,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 819 028,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 9 204,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 147 808,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 693 660,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 024 721,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 555 032,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 599 224,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 628 318,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 611 345,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 650 896,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 849,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 252,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 374,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 31 496,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 560,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 480,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 120,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 785,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 399,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 269,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 713,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 436,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 15 766,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 43 257,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 56 613,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 470 146,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 5 701,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 416,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 329,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 430 126,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 903,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 408 693,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 128,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 376,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 259 111,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 231 388,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 126 187,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 61 078,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96 502,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 766,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 586 510,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15 398,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 48 498,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 330 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 175 046,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 139 312,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 118 602,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118 821,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 136 405,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 233 898,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 42 403,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 322 931,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 367 445,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 419 940,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 050 387,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 358 385,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 166 141,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 48 313,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 19 521,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 262 735,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 103 817,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21 492,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 128,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 067,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 327 574,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 706,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 506,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 4 499,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 990,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 229 650,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 196 827,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 692,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 109 017,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 149 045,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 188 156,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 677,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 35 433,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 249 229,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 126 005,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 308 836,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 764 353,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 117 499,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 186 487,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 627 885,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 696 588,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 293 883,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 849,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 18 143,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 347 446,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 517 256,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50 640,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 177 912,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 124,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 976,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 573,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 281,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 509,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 408,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 901,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 643,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 28 729,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 91 712,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 43 388,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 525,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 663,0000 | |
Материалы | 61008 | 297,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29 503,0000 | |
Издания | 61010 | 18,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 889,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 114 783,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 154 878,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 930 772,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 10 503,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 225 902,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 427 142,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 351 419,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 026,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 43 270,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 656,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 782 767,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 95,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 41 651,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 33 484,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 718 456,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 672,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 551 290,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 533 579,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 572 635,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 85,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 808,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 199 746,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 37,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 210 486,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 421 278,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 175 987,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 32 840 166,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 235 013,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 585 893,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 116 901,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 634 933,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 058,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 74 876,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 312,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 107 544,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 031 392,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 993 867,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 338 716,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 140 014,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 90 669,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 144 992,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 198 975,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 23 414,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 309 886,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 393,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 36 408,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 112 329,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 291 547,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 269 519,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 85 481,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 3 310 858,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 15 102,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 144 730,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 9 662,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 290 280,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 361 126,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 158 694,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 281,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 4,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 54 807,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 334 157,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 139 849,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 4 358,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 456,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 113 987,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 199 456,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 291 646,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 466 837,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 85 481,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 476,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 120 941,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 86 324,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 144 591,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 23 612,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 28 782,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 088 568,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 17 555,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 174 459,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 12 099,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 292 576,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 3 583 416,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 158 694,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 565,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 390,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 535 401 184,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 945,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 303 119 060,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 84 186 996,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 114 175 993,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 104 254,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 816 236,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 |
Страница была полезной?