Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 19 200,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 700,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 351 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 633,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 22 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 734,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 451,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 496,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 993,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 398,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 813,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 564,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 226,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 215 834,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 293 908,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 180,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 515,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 894,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 129,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 731,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 647 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 647 225,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 481 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 481 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 422,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 96,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 109,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 77 654,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 673,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 23 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 230,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 23,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 57,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 517,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 617,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 888,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 142 563,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 219 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 85 452,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 161,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 699,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 743,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 68 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 139 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 96 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 79 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 155 493,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 28 157,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 85 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 43 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 030,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 18 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 112 500,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 101 674,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 317 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 250,0000 | |
| до востребования | 45209 | 566 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 202,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 011,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 69 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 360,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 891,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 265,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 811,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 239,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 305,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 67 534,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 199,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 978,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 132,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 536,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 343,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 336,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 461,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 448,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 478,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 022,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 557,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 35 502,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 316,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 175 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 978 206,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 171 892,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 397,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 689 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 897,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 471,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 832,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 224 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 392,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 099,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 001,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 449,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 308,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 131,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 174,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 521,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 623,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 406,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 826,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 231,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 734,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 055,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 473,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 105,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 498,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 803,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 60 905,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 47 253,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 58 082,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 52 014,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 997,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 798,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 54 670,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55 638,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 884,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 75 238,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 47 677,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 332,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 539 152,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 386 137,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 665,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 560 017,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 143 695,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 123 469,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 77 012,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 86 869,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 042,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 419,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 367,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 169 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 791 486,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 129 739,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 48 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 112 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 230 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 129 848,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 48 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 112 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 230 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 138,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 513 140,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 022,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 191 106,0000 | |
Страница была полезной?