Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"
Регистрационный номер
1957
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 141,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 666,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 17 358,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 835,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 915,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 199,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 36 726,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 336,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 840,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 078,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 335,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 845,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 738,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 203,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 203,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 203 420,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 203 420,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 29 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 416,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 416,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 269,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 165,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 858,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 990,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 319,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 875,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 169,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 652,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 162 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 968,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 667,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 57,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 65,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 15 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 775,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 930,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 819,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 54 181,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 660,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 380,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 964,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 173 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 340,0000 | |
| до востребования | 45209 | 84 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 366,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 570,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 758,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 552,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 402,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 759,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 287,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 871,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 895,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 37 574,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 30,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 112,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 55 808,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 966,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 179,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 290,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 692,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 22,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 246,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 594,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 202,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 166,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 271,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 257,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 746,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 093,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 089,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 370,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 325,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 811,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 324,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 199,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 374,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 79,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 574,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 750,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 413,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 447,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 494,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 014 084,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 571,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 232,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 553,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 647 133,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97 635,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 851,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 906,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 363,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 294,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 76,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 258,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 118 112,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 738 369,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 173,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 086,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 259,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?