Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 479 160,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 955,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 656,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 596,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 202,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 6 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 931,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 434,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 749,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 230,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 96 736,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 983,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 084,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 504,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 18 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 140,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 288,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 75,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 42 447,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 348,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 575,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 185,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 74,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 224,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 504,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 402,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 108 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 30 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 504,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 440,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 346,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 401,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 172 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 235 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 277,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 314,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 373,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 152,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 805,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 659,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 010,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 288,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 408,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 59 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 218 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 889,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 83 040,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 833,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 20 060,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 108,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 161 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 1 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 226,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 513,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 245,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 818,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 233,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 223,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 568,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 005,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 877,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 557,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 965,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 504,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 178,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 430,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 250,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 049,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 524,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 855,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 821,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 955,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 565,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 414,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 63 447,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 100 429,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 163 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 332 060,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 465,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 665,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 96 721,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 362 334,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 370,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 445,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 414,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 572,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 79 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 936 746,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 52 019,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 020,0000 | |
Страница была полезной?