Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 302,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 155,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 478,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 661 597,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 337,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 17 054,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 215 203,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 77 989,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 950,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 921,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 512,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 557,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 029 490,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 906 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 197 131,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 601 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 602,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 131 881,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 532,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 194 503,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 757 769,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 83 455,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 86 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 329 563,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 088 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 088 576,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 406 399,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 406 399,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 229 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 229 140,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 707,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 226,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 700,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 113 615,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 73 182,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 145 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 598 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 245 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 49 373,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 75 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 6 052,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 74 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 62 332,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 605,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 714 919,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 121 560,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 354 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 31 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 678,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 360 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 9 414 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 107 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 4 141 507,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 62 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 6 636,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 96 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 43 078,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 883,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 439,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 8 961,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 193,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 277,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 121 816,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 260,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 253,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 64,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 324,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 12 521,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 660 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 30 259,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 67 016,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 89 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 181,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 257 041,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 450 287,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 400,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 158 411,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 517,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 364,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35 415,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 083,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 46 154,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 6 400,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 576,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 471,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 313,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 415,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 553,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 37,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 851,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 969,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 077 035,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 234 703,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 624,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 056,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 17,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 43,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 051 508,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 726,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 249 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 061 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 013 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83 984,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 513,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 35,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 26 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 23 149,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 9 078,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 32 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 242,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 3 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 218 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 753 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 417 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 277 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 36 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 633,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 69 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 87 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 485 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 672,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 18 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 608 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 18 797,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 056 169,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 575 551,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 574 792,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 178 103,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 130 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 335 595,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 142 536,0000 | |
| до востребования | 45209 | 114 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 144 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 13 884,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 17 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 136 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 89 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 029,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 948,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 284 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 025 324,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 654,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 76 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 418 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 190 333,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 844,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 343 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 302 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 293,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 216,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 87 499,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 680,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 111 010,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 282 934,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 46 193,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 523,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 894,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 281,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 51 745,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 226,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64 514,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 148 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 256,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 009,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 749,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 134 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71 476,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 212,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 13,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 549 999,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 379 040,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 482 378,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 911 239,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 216 021,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 63 739,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 800 682,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 31 207,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 206,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 293 657,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 725 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 825 078,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 969,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 10 733,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 88 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 267,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 114 707,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 663,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 018,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 262,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 533,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 990,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 905,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 326 053,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 335 998,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 49 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 364,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 439 538,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 988 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 73 881,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 315 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 92 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 60 104,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 331,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 440,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 238 612,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 7 129 513,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 835 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 161 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 175,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 405 051,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 144 038,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 559 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 203 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 383 061,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 174 725,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 665,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 64,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 382,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 209 735,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 700 683,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 321,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 768,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 528,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 343,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 915,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 997,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 393,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 758,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 73,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 625,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 585,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 760,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 282 554,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 723,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 844,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 5 812,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 808,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 403,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 834,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 403,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 412,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 370 249,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 65 923,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 843 403,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 525 795,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 77 327,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33 293,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 46 827,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 181 393,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 815 435,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 131 937,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 661 828,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 826 347,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 715 643,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 95 573,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 172 509,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 54,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 888 981,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 672 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 382,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 959 679,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 220,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 983,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 118 359,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 197,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 367 851,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 172 626,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 101 337,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 575 320,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 638 970,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 357 413,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 129 732,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 909 173,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 315 986,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 90 779,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 894,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 78,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 785 488,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 47 680,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 92 709,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 485,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 967,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 326 496,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 84 991 073,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 637 258,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 63 130,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 586 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 249 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 30 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 37 211,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 97 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 25 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 974 341,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 27 462,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 375 290,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 207 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 515 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 637 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 66 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 16 075,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 996,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 84 746,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 638 045,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 63 130,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 39 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 33 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 30 452,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 401 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 926 455,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 34 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 573 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 217 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 37 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 63 190,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 207 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 525 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 710 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 66 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 16 075,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 378,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 51 118,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 580,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67 161 614,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 41 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34 022 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 333 877,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 293 384,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 588,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 237,0000 | |
Страница была полезной?