Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 408,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 99 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 808,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 127 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 757,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 747,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 186 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 218,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 389,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 66 571,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 172 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 844,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 2 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 23,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 622,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 148,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 448,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 587,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 231,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 306,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 77,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 272,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 499 283,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 508,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 62 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 198 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 331,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 035,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 429,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 492,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 245,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 670,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 095,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 737,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 476,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 60,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 118,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 148,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 300,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 838,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 122,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 352,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 484,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 806,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 546,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 589,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 640,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 832,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 775,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 614,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 017,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 097,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 199,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12 348,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 849,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 28 699,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 227,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 94,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 136,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 608,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 307,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 149,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 651,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 130,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 568,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 584,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 301,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 151,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 682 099,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 233,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 673,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 498,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 375,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 504,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 395,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 874 271,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 228,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 90 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 219,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 90 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 542,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 422 217,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 422 760,0000 | |
Страница была полезной?