Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 258 360,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 708,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 639 680,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 956,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53 409,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 768,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 668,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 910,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 864,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 116,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 345 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 426,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 830,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 98 864,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 40 350,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 250 165,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 195 819,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 394,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 291,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 935,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 824,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 22 309,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 14 673,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 751,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 142 174,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 819 367,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 215 558,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 192 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 790,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 60 519,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 151 298,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 30 260,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 60 519,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 354 799,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 136 168,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 151 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 157 991,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 151 298,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 121 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 151 298,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 182,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 254,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 082,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 968,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 2 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 706,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 791,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 174 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 181 395,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 479,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36 202,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11 732,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 67 562,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 987,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 33 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 11 026,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 18 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 905,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 355,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 071,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 162 115,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 455,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 904,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 084,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 836,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 238 240,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 619,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 090,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 235,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 582 762,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 117 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 57 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 18 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 151 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 168 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 455 813,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 250 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 646 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 662 903,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 791 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 283 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 473 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 863,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 759,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 272 336,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 136 565,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 024,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 012,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 275 409,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 049,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 428,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 243 514,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 58,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 613,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 69 731,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 694,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 196 687,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 71 680,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 56 377,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 773,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 456,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 620,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 029,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 083,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 498,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 279,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 501,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 733 863,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 139,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 48 970,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 83,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 674,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 186 402,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 58 824,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 723,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 29 520,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 41 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 175 513,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 209,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 89 423,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 182 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 528 117,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 121 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 113 295,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 600,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 65,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 51 688,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 627,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 61 461,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 78 550,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 158,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 761,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 42,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 188,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 738,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 966,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 734,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 290,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 486,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 775,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 377,0000 | |
| Материалы | 61008 | 456,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 77,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 002,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 316,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 90 176,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 818,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 865 961,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 88,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 136 150,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 129,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 24 837,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 035,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 46 167,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 807 535,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 018,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 219 574,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 057,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 897,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 223 895,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 37 327,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 14 121,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 736 823,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 412,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 234 521,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 327 915,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 895,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 586 455,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14 291,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 478,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10 736,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 407,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 599 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 945 172,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 256 329,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 559 319,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 510 196,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 138 250,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 700 403,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 250,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 56 619,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 97,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 007,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 810 298,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 177 746,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 912 091,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 537 101,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 52 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 200 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 33 750,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 49 914 987,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 535 550,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 171 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 30 260,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 32 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 29 889,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 067,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 481 567,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 885 220,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 105 749 710,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 866 478,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 640 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 110 275,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?