Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск"
Регистрационный номер
1276
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 90 572,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 428,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 629,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 61 747,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 879,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20 961,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 508,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 066,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 400,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 006,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 484,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 309,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 259 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 252 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 081,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 042,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 166,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 454,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 378 259,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 378 259,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 976,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 122 551,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 032,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 16,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 384,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 71,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 46 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 157,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 868,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 10 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 015,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 375,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 214,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 261 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 795,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 369,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 719,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 370,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 319,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 348,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 224 442,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 220 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 880,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 390,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 410,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 174,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 902,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 175,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 229 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 164 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 544,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 506,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 963,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 366,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 387,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 230,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 636,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 38 162,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 062,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 062,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 145,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 999,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 151,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 322,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 798,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 435,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 533,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 968,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 471,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 3 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 577,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 14 131,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 84 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 750,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 719,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 52 064,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 805,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 35 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 351,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 322,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 731,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 828,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 605,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 134,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 233,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 684,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 076,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 176,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 718,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 478,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 446,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 148,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 289,0000 | |
| Материалы | 61008 | 297,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 318,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 886,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 34 658,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 513,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 136,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 33 301,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 511,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 071,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 934,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 437,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 952,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 087,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 43,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 145,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 566,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 268,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 050,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 167,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 591,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 164,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 987,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 31 322,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 862 300,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 724,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 399,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 708,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31 574,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 832,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 194 059,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 985 097,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 90 441,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 832,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 697,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 217,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 169,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 109,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 120 273,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 146 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 340 600,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 771,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 693,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 340 586,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 784,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 685,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 421 593,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 213 758,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 213 771,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 406 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 600,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?