Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК"
Регистрационный номер
2793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 189 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 390 063,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 673,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 175,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 533,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 569,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 199 668,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 147 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 592,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 160,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 724,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 958,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 886,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 805,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 169 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 227,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 617,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 231,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 447 408,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 792,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 364,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 152,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 665,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 736,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 801,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 397 386,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 49 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 215 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 456,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 175,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 406,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 717,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 167,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 931,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 592,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 659,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 587,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 245,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 66,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 959,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 403,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 512 472,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 218 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 595,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 335,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 95 609,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 926,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 399,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 273 560,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 804,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 174 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 102 386,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 455,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 128,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 612,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 167,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 451,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 190,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 294,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 639,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 440,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 829,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 731,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 54,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 27 368,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 614,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 935,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 23 649,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 614,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 801,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 691,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 86,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 125,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 602,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 662,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 978,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 350,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 174,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 467,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 146,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 475,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 499,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 321 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 676,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 9 155,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 472 870,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 176 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 410 345,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 187 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 184,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 203,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 616,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 854,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 431 529,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 192 035,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 204,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 63,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 267,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 406,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 316,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 90,0000 | |
Страница была полезной?