Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер
1288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 553,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 141,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 32 460,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 646,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 833,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 692,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 47 703,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 415,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 990,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 672,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 640,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 143,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 798,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 789,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 304,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 974,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 812,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 131 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 131 385,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 902,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 176,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 43 157,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 153,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 845,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 2 245,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 720,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 101,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 557,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 483,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 252,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 695,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 79,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 446,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 136,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 712,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 560,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 137,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 29 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 112,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 872,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 216 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 900,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 573,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 363,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 476,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 200,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 836,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 153,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 11 846,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 225,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 68 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 59 388,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 758,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 176,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 209,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 305,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 295 526,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 063,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 230,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 530,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 143,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 092,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 994,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 56,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 318,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 37 772,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 673,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 697,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 439,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 934,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 851,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 854,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 050,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 057,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 178,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 106,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 213,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 96,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 456,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 13 436,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 787,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 941,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 43,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 354,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 951,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 831,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 159,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 154,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 535,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 446,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 556,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 605,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 552,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 620,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 158,0000 | |
| Материалы | 61008 | 479,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 168,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 018,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 52,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 992,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 407,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 149,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 45 666,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 352,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 776 561,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 215,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 420,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 52,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 676,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 203 695,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 826 989,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 002,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 272,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 90,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 997,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 804,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 465,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 19 539,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 439,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 591,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 006 975,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 045,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 654 380,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 803 492,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 922 841,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 28 093,0000 | |
Страница была полезной?