Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 240,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 92 478,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 285 448,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 234 839,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 360,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 832,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 404 699,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 294 097,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 482,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 329 797,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 924 671,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 695 604,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 519,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 876 111,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 197,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 498 623,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 81 745,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 24,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2 060 550,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 827 088,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 336 979,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 185 277,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 150 530,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 48 526,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 84 584,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 38 246,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 840 591,0000 | |
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 8 593,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 275 167,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 275 167,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 26 825 933,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 26 825 933,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 301 150,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 35 776,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 470 562,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 500,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13 000,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 50 103,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 636 071,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 560 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 256 199,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 280 284,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 188 283,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 130 900,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 353 538,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 59 623,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 878 728,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 532 935,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 169 358,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 296 151,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31509 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 11 611,0000 | |
на 1 день | 31602 | 18 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 117 991,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 4 261 219,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 205 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 551 125,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 846 057,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 32 832,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 248 023,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 81 518,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 10 997 450,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 291 903,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 737 442,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 051 874,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 887 196,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 109 567,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 108 626,0000 | |
до востребования | 32110 | 507 093,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 3 079 588,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 378,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 43 663,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 450,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 932,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 397 958,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 273 001,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 286 139,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 854,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 9 173,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 17 392,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 200,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 19 400,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 857,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 3 171,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 784 486,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 27 260,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 125 599,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 14 018,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 114 333,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 26 576 354,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 527 608,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 675 673,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 267,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 526,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 30 483,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 257 677,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 5 151,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86 375,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 41 617,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 34 390,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 880,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 944,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 655,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 987,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 96,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
до востребования | 41201 | 711 763,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 54 210,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 381,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 565,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 27 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 75 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 105,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 307,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 7 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 914,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 99 745,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 34,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13 255,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 020 008,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 168 557,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 575,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 49 170,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 840,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 398 210,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 232 291,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 505 408,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 265 783,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 824 830,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 238 915,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 877,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 327 926,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 421,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 336 251,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 11 409,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 56 988,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40 956,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 185 103,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 154,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 137,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 336 900,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 7 953,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 760 672,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 566 926,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 056 325,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 584 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 157 410,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 40 550,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 478 653,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 5 383,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 473,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 17 250,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 21 750,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 470,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 293 688,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 849 120,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 503 983,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 453 818,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 778 928,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 933 808,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 396 155,0000 | |
до востребования | 45209 | 28 280 690,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 486 378,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 879,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 071,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 75,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 639,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 033,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 394 037,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 391,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 537,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 899 157,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 114 539,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 470 708,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 672 529,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 673 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 3 194 695,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 88,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 412,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 491,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 199 578,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 19 484,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 8 095,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 181 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 358 511,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 873,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 628,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 5 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2 510,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 350 153,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 68 456,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 414 447,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 448,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 48 958,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 631 752,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 485 613,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 237 621,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 157 228,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 588 645,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 205 436,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 104 113,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 344 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 895 950,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 496 621,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 255 184,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 244 414,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 256 465,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 551 483,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 832 212,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 34 505,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 958 171,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 245 994,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 245 920,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 844 951,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 351 995,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 40 793,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 242 345,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 21 093,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 40 297,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2 797,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 491,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 639,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 551,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 509,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 151 204,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 69 118,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 2 298,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 439,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 435,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 276,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 141 421,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 215 399,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 25 142,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 551 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 32 532,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 304 783,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 88 395,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 123 453,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 197 939,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 875 853,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 944 749,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 195 561,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 344 753,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 772,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 641 476,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 511 990,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 285 253,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 643 077,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 181 467,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 328 398,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 998,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 603,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 604,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 300,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 023,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 258,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 116,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 131 003,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 721,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 321 698,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 310,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29 412,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 427,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 819,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 843,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 971 732,0000 | |
Земля | 60404 | 139,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 428 805,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 407 342,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 876,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 18 090,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 193,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 225,0000 | |
Материалы | 61008 | 15 103,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 129 460,0000 | |
Издания | 61010 | 1 001,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 161,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 029,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 594,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 301 753,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 822 675,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 371 553,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 667 073,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 579,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 197,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 113 772,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 040,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 803 161,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 306,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 942 941,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 26 488,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 417,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 847,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 152 798,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 78,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 43 018 512,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
Бланки | 91207 | 440,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 574 225,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 585 366,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 987 111,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 54 513 618,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 534 127,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 700 596,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 784 513,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 847,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 647,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 469 181,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 487 899,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 353,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 188 526,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 142,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 490,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 218,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 808 948,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 282 140 733,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 675 848,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 320 932,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 10 709,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 633 857,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 382 619,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 193 066,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 331 580,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 696 080,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 182 626,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 128 231,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 331 580,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 050 230,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 15 225,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 472 934,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 4 026,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 096 476,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 86 630,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 94 063,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 128 231,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 484 897,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 408 561,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 182 413,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 344 654,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 675 109,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 939 066,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 16 577,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 13 485,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 364 835,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 418 324,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 95 888,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 648 166,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 895,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 367 360,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 515 312,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 411 216,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 182 413,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 331 580,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 173 071,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 126 664,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 331 580,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 2 050 230,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 328 288,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 370 988,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 193 171,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 488 573,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 53 059,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 128 231,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26 489,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 292,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 606,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 329,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 688 346 661,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 150,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 520,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 272 946 130,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 788 324 392,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 390,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 275 634 566,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 348 687 254,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 2 758 912,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 16,0000 |
Страница была полезной?