Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 5 264,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 101,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 293,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 119,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 620,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 52,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 001,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 998,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 8 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 61,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 6 427,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 148,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 874,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 519,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 407,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 45309 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты до востребования | 45409 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 87,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 227,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 267,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 267,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 290,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 545,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 821,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 494,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 130,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 880,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 528,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 246,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 125,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 295,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 537,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 545,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 104,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 81,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 176,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 193,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 734,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 734,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 289,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 95,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 258,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 101,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 337,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 340,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 255,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 83 285,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 902,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 736,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 488,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 967,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 364,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 114 946,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 058,0000 | |
Страница была полезной?