• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 15 188,0000
негосударственным организациям 10204 20 765,0000
физическим лицам 10205 47,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 811,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4,0000
Резервный фонд 10701 4 164,0000
Фонды специального назначения 10702 680,0000
Фонды накопления 10703 8 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 684,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 105,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 579,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 450,0000
Денежные средства в пути 20209 2 842,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 029,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 168,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 536,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 162,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 352,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 858,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 858,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 735,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 735,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 645,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 163,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 26 811,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 924,0000
Резервы на возможные потери 32015 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 959,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 139,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 590,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 408,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 543,0000
Некоммерческие организации 40503 2 665,0000
Доходные счета МПС России 40505 16 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 937,0000
Некоммерческие организации 40603 1 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 581,0000
Коммерческие организации 40702 29 737,0000
Некоммерческие организации 40703 6 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 727,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 457,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 453,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 842,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 233,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 221,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 884,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 164,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 250,0000
на срок свыше 3 лет 42207 5 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 422,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 39,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
до востребования 44609 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 93,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
до востребования 44909 13 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 717,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 660,0000
до востребования 45209 37 251,0000
Резервы на возможные потери 45215 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 77,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 685,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 708,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 115,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 847,0000
Кредиты до востребования 45409 24 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 250,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 567,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 362,0000
Резервы на возможные потери 45515 832,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 334,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 172,0000
Физическим лицам 45815 346,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 501,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 405,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34 830,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 570,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 907,0000
Резервы на возможные потери 47425 359,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 321,0000
Требования по получению процентов 47427 1 847,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 002,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 224,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 213,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 874,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 052,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 262,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 419,0000
Резервы на возможные потери 51410 450,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 266,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 566,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 105,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 500,0000
Резервы на возможные потери 51910 15,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 299,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 152,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 471,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 680,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 530,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 627,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 031,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000
Резервы на возможные потери 60324 49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 644,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 570,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 060,0000
Амортизация основных средств 60601 1 465,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 791,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 375,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 171,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 192,0000
Запасные части 61002 53,0000
Оборудование 61003 144,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 287,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 607,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 607,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 379,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 172,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 523,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 052 347,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 372,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 956,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 858,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 655,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 307 949,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 57 402,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 334,0000
Арендованное другое имущество 91504 465,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 682,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 156,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 280,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 612 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 392,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 405,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 259,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 960 183,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 442,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 101 870 000,0000
Страница была полезной?