• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 9 302,0000
негосударственным организациям 10204 26 651,0000
физическим лицам 10205 47,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 019,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 807,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4,0000
Резервный фонд 10701 4 177,0000
Фонды специального назначения 10702 221,0000
Фонды накопления 10703 4 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 358,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 319,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 878,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 500,0000
Денежные средства в пути 20209 1 953,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 210,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 751,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 131,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 624,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 231,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 231,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 598,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 365,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 31 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 185,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 010,0000
Резервы на возможные потери 32015 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 072,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 112,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 885,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 34 856,0000
Некоммерческие организации 40503 6 781,0000
Доходные счета МПС России 40505 37 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 738,0000
Некоммерческие организации 40603 6 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 477,0000
Коммерческие организации 40702 38 647,0000
Некоммерческие организации 40703 5 421,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 235,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 118,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 941,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 550,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 313,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 862,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 70,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 144,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 59,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 302,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 020,0000
Резервы на возможные потери 44615 88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 100,0000
до востребования 44909 14 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 908,0000
на срок до 30 дней 45203 15 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 870,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 950,0000
до востребования 45209 36 956,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 90,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 99,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 930,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 176,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 567,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Кредиты до востребования 45409 23 950,0000
Резервы на возможные потери 45415 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 305,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 744,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 423,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 643,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 292,0000
Резервы на возможные потери 45515 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 997,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 325,0000
Физическим лицам 45815 322,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 329,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 77,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 185,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 899,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 408,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 398,0000
Резервы на возможные потери 47425 110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 156,0000
Требования по получению процентов 47427 1 244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 550,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 70,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 874,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 437,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 465,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 729,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 417,0000
Резервы на возможные потери 51410 29,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 477,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 377,0000
Резервы на возможные потери 51510 74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 106,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 38,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 152,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 595,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 493,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 394,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 379,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 027,0000
Амортизация основных средств 60601 1 313,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 496,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000
Нематериальные активы 60901 1 112,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 152,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 51,0000
Запасные части 61002 17,0000
Оборудование 61003 117,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Другие материалы 61006 39,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 403,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 249,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 186,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 530,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 221,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 312,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 064,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 297,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 080 286,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 739,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 215,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 858,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 125 493,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 237,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 122,0000
Арендованное другое имущество 91504 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 746,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 115,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 206,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 552 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 246,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 102 060 193,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 062 439,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?