Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 494,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 33 459,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 47,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 111,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 972,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 426,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 927,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 916,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 747,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 606,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 310,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 489,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 874,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 565,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 264,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 230,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 268,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 268,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 079,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 079,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 247,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 23 856,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 224,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 106,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 243,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 152,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 000,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 118,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 37 641,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 918,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 818,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 32 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 513,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 921,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 711,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 219,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 534,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 700,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 50,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 135,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 638,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 202,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 70 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 255,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 534,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 459,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 12 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 175,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 010,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 093,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 38,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 235,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 188,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 21 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 467,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 904,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 559,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 511,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 819,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 124,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 048,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 116,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40 809,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 327,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 407,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 274,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 111,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 232,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 662,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 722,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 453,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 56,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 059,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 874,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 437,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 43,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 769,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 527,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 885,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 135,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 843,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 409,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 38,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 212,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 162,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 442,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 310,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 853,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 870,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 372,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 204,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 684,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 940,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 979,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 151,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 186,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 276,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 106,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 142,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 49,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 134,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 16,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 79,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 283,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 283,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 411,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 771,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 574,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 141,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 293 282,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 865,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 970,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 488,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 395,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 246 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 756,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 541,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 786,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 226,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 115,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 172,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 741 969,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 241,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 92 252,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 94 492,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?