Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 146,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 377,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 164 094,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 389 783,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 757,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 14 381,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 080,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 399,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 919,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 370,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 46 879,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 511,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 498 744,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 381 033,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 940,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 343 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 706,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 708,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 901 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 814 942,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 25,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 335 669,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 53 076,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 185 238,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 653 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 653 531,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 272 635,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 272 635,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 852,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 353,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 422 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 553 646,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 321 796,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 332 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 34 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 853,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 11 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 21 896,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 107 270,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 043,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 37 803,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 131 715,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 161,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 117 080,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 556 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 7 732,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 58 329,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 11 708,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 92 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 622,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 534,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 054,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 200,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 230,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 8,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 29 741,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 437,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 499,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 105,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 273,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 465 385,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 79 931,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 813,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 31 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 137,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 49 679,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 023 659,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 780,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 006,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4 630,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 169 905,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 426,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 541,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 624,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 034,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 351,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 610,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 137 569,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 29 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 635,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 209,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 988 647,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 797 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 310 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 314 986,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 312,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 738,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 023 569,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 482 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 724 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 431,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 484,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 88,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 111,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 201,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43502 | 9 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 42 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 159 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 31 368,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 342 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 16 918,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 49 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 478 455,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 160 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 506 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 793 024,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 787 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 040 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 262 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 027,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 155 041,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 515,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 495 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 769 783,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 196 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 32 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 321,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 8 151,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 118,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 589,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 908,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 234,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31 033,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 054 301,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 531 197,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 92 556,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 84 805,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 577,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 400,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59 732,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 266 748,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 85 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 843,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 109 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 108 738,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 59 060,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 456,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 692,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 228 030,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 911 512,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 106 849,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 65,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 22 512,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 7 246,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 22 731,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 3 858,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 98,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 26,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 62 955,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 446,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 41,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 072,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 249,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 283,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 72 279,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 218,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 983,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 26 876,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 975 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 586 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 390 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 868,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 51 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 365 130,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 319 965,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 42 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 160 347,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 121 814,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 139 584,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 346 538,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 106 568,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 020 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 337 533,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 170 793,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 800,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 133,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 30 076,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 154,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 255 159,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 642,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 924,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 294,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12 744,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 713,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 373,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 792,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 291,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 285,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 34 972,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 17 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 116,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 192,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 656,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 3 367,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 243,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 710,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 419,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 529,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 445,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 475,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 200,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 226,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 501,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 22 285,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 22 285,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 144,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 963,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 837,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 23 490,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 239 834,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 185,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 263 798,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 200,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 306 977,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 590,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 63 648,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 932,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49 721,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 262 506,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 68 162,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 87,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 356 998,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 264 616,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 187 117,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 142,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 30 003,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 056 716,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 17 659 192,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 943,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 205 879,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 440,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 397 674,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 154,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 028,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 139 885,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 069 220,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 135 856,0000 | |
| Бланки | 91207 | 261,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 19 453 024,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 911 129,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 184 901,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 323 169,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 090 773,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 758 267,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 045 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 298 821,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 242 469,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 590 838,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40 754,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 6 300,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 221,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 109 134,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 12 570,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 774 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 87 024 032,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 504 938,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 588,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 107 801,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 809 368,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 178,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 139 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 70 164,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 316,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 460 019,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 36 537,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 43 984,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 107 987,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 785 993,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 139 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 70 164,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 845,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 23 824,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 771,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 35 345 620,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 333 165,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 162 748,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 812 926,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 284,0000 | |
Страница была полезной?