• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 15 188,0000
негосударственным организациям 10204 20 759,0000
физическим лицам 10205 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 117,0000
Резервный фонд 10701 3 915,0000
Фонды специального назначения 10702 567,0000
Фонды накопления 10703 4 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 223,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 364,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 512,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 070,0000
Денежные средства в пути 20209 3 452,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 498,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 741,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 413,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 739,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 247,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 341,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 504,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 894,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 894,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 028,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 028,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 511,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 854,0000
Резервы на возможные потери 32015 59,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 855,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 461,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 827,0000
Некоммерческие организации 40503 4 036,0000
Доходные счета МПС России 40505 16 929,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 897,0000
Некоммерческие организации 40603 5 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 853,0000
Коммерческие организации 40702 32 515,0000
Некоммерческие организации 40703 5 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 864,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 881,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 432,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 313,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 177,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 620,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 72 399,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 794,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 637,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
до востребования 44909 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 90,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 135,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 325,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 200,0000
до востребования 45209 9 388,0000
Резервы на возможные потери 45215 970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 951,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 376,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 535,0000
Кредиты до востребования 45409 11 640,0000
Резервы на возможные потери 45415 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 288,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 765,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 697,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 182,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000
Резервы на возможные потери 45515 401,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 882,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 125,0000
Физическим лицам 45815 192,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 35,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 8,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 494,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 421,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 360,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 360,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 840,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 717,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 115,0000
Требования по получению процентов 47427 1 453,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 059,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 184,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 592,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 769,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 556,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 412,0000
Резервы на возможные потери 51410 72,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 930,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 084,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 520,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 21 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 367,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 038,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 571,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 591,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 184,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 032,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 877,0000
Амортизация основных средств 60601 1 049,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 887,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 805,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 126,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000
Запасные части 61002 55,0000
Оборудование 61003 175,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 371,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 982,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 982,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 652,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 828,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 016,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 199,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 480 553,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 360,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 72 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 531 629,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 230 827,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 138 356,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250 184,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 063,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 271,0000
Арендованное другое имущество 91504 160,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 900,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 342,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 245,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 846,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 267,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 809 132,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 039 836,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 344,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 252,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 477 596,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?