Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 134,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 866,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 569,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 256,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 601,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 639,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 598,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 130,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 160 930,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 312 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 308 627,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 231 752,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 183,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 341,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 024,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 51 794,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 197 367,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 197 367,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 369 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 369 756,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 973,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 120 091,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 172,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 291,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 297,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 36,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 944,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 29,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 083,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 705,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 562,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 740,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13 466,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 238,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 36,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 331,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 54,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 112 424,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 423,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 67,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 611,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 186,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 294,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 790 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 750,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 141,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 330,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 387,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 48 078,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 624,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 87 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 978,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 186,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 482,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 142 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 143 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 231 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 843,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 161,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 462,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 53 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 98 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 92 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 23 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 227,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 11 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 421,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 286,0000 | |
| до востребования | 45109 | 28 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 947,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 515 594,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 620 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 198 423,0000 | |
| до востребования | 45209 | 178 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 127,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 591,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 844,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 951,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 801,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 809,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 76 910,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 661,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 661,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 005,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 997,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 241,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 622,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 464,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 520,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 600,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 044,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 122,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 6 921,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 789,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 895,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 72,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 101,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 848,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 287,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 120 693,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 588,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 466 724,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 121 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 111 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 67 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 548,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 88 741,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 094,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 773,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 103 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 514,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 11 110,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 91,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 808,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 772,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 480,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 850,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 131,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 534,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 34,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 98,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 881,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 17 218,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 575,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 438,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 470,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 554,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 786,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 507,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 214,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 555,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4 298,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 41,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 49,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 138,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 922,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 922,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 84,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 41,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 856,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 066,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 879,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 821,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 021,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 842,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 100 882,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 564 735,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 194,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 671 979,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 23 641,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 528,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 336,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 10 539 561,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 537 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 277 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 598 858,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 983 034,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 545 616,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 888,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 760,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 403,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 991,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 550,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 7 674,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 637 865,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 276 551,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 220,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 51,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 271,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 884,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95 519 791,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 84 472 468,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 588 266,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 459 922,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?