• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 15 188,0000
негосударственным организациям 10204 20 759,0000
физическим лицам 10205 53,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
физическим лицам 10405 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 116,0000
Резервный фонд 10701 3 915,0000
Фонды специального назначения 10702 648,0000
Фонды накопления 10703 4 927,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 883,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 582,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 881,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 515,0000
Денежные средства в пути 20209 3 661,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 074,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 617,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 009,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 293,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 672,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 260,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 284,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 24 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 575,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 822,0000
Резервы на возможные потери 32015 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 42,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 314,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 590,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 201,0000
Некоммерческие организации 40503 6 787,0000
Доходные счета МПС России 40505 10 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 072,0000
Некоммерческие организации 40603 8 167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 695,0000
Коммерческие организации 40702 32 286,0000
Некоммерческие организации 40703 5 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 661,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807 50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 313,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 170,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 105,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 511,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 174,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 616,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 39,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 135,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 045,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 700,0000
до востребования 45209 3 004,0000
Резервы на возможные потери 45215 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 979,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 201,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 469,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 961,0000
Кредиты до востребования 45409 5 640,0000
Резервы на возможные потери 45415 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 238,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 854,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 189,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000
Резервы на возможные потери 45515 367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 613,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 105,0000
Физическим лицам 45815 203,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 34,0000
Физическим лицам 45915 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 54,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 424,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 330,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 330,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 198,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 141,0000
Требования по получению процентов 47427 1 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 491,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 059,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 181,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 590,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 769,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 513,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 412,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 698,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 593,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 145,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 39,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 312,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 32 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 78,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 140,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 838,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 666,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 117,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 552,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 184,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 896,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 835,0000
Амортизация основных средств 60601 1 028,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 799,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 805,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 123,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000
Запасные части 61002 68,0000
Оборудование 61003 83,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 352,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 858,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 858,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 528,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 016,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 458 454,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 330,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46 511,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 526 687,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 250 630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 415,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 574,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 293,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 842,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 271,0000
Арендованное другое имущество 91504 160,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 900,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 342,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 240,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 047,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 158,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 813 733,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 958 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 342,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 472 046,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 474 388,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?