Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 883,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 92 517,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 575,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 4,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 257 341,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 320 818,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 25 282,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 306 323,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 653 539,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 406 831,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 856,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 17 343,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 770,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 229,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 105 985,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 334,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 51,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 30,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 887 111,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 808 810,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 572 505,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 826,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 618,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 736 497,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 912,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 902 794,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 470 371,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 50 878,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 241,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 700,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 494 734,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 494 734,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 828 938,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 828 938,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 47 839,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 993,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 721,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 33 852,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 960,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 56 320,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 12 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 986,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 907 368,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 716,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 281 600,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 5 698,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 320 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 2 069,0000 | |
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 350 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 135 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 178 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 281 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 56 870,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 337 920,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 15 650,0000 | |
до востребования | 32010 | 16 516,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 10 456,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 105,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 182 720,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 50 688,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 140 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 164 267,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 55 281,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 15 938,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 529 910,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 892,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 918,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 115 386,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 171,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 171,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 097,0000 | |
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 159,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 4 110,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 215 277,0000 | |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 389,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 588,0000 | |
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 1,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 428,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 24 816,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 606,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 237,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 1 647 844,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 114 393,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 17 603,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 2 271,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 338 492,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 207 279,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 92 536,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 761 518,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 190 743,0000 | |
Прочие счета | |||
Организации банков | 40801 | 2 730,0000 | |
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 902,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13 930,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6 439,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 516,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 8,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 10,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 470,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 33,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 482,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 199,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 21 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 183 232,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 62 544,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 045,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 845,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 19 712,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 161,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 200,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 422 400,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 116,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 224,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 328,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 157,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 963,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 016,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 848,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 393,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 327 914,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 015 647,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 812 125,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 377 834,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 155 280,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7 354,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 990,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 705,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 998,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 665,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 11,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 613 021,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 475,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 111 428,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 410 576,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 308 264,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 332 081,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 446,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 178 066,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 40,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 16 128,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 506,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 512,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 466,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 541,0000 | |
Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
на срок свыше 3 лет | 42707 | 46 579,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 335 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 947,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 950,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 124 000,0000 | |
до востребования | 44210 | 1 269,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 102,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 12 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 18 885,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 384 002,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 152,0000 | |
до востребования | 44609 | 5 156,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 35 705,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 66 026,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 36 705,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 46 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 269 574,0000 | |
до востребования | 44909 | 55 733,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 810,0000 | |
до востребования | 45009 | 12,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 48 335,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 143 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 820,0000 | |
до востребования | 45109 | 28 443,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 046 803,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 234 859,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 158 405,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 678 218,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 364 858,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 886 529,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 533 103,0000 | |
до востребования | 45209 | 809 588,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 950,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 220,0000 | |
до востребования | 45309 | 81,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 908,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 430,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 915,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 152,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 935,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 338,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 066,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 650,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 455,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 8 076,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 72 590,0000 | |
до востребования | 45607 | 14 518,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 93,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 400,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 334,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 57 398,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 89,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 302,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 64 841,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25 810,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 842,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 56 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 11 242,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 249 226,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 978,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 157,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 292 375,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 79 799,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 972,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 834,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 188,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 288,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 50 996,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 040,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 312,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 60 219,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 2 040 929,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 400 784,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 0,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50202 | 78 094,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 99,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 4 530,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 3 793,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3 808,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 31 338,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 33 151,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 19 707,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 0,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 203,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 241,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 29 652,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 499 932,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 88,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 58 627,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 220,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 23 816,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 130 440,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 424 207,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 466 405,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 290 975,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 186 219,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 207 237,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 539,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 42 543,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 666,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 86 843,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 502,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 423,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 2 251,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 213,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 270,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 942,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 281,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 573,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 170,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 736,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 348,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 90,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 110,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 806,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 770,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков | 60316 | 19 418,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 19 418,0000 | |
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 2 730,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17 585,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 547,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 761,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 500 534,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 229 782,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 92 743,0000 | |
Земля | 60404 | 2 707,0000 | |
Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
Категория 1 - Здания и сооружения | 60501 | 68 143,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 210,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 4 845,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 22 935,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 66 947,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 24 402,0000 | |
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка | 60607 | 7 269,0000 | |
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка | 60608 | 89,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 1 435,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 98 489,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37 364,0000 | |
Нематериальные активы в организациях банков | 60902 | 8,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22 400,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 890,0000 | |
Запасные части | 61002 | 17 354,0000 | |
Оборудование | 61003 | 23 504,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 520,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 567,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 11 043,0000 | |
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании | 61007 | 486,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 59 148,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 1 423,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 60 571,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 688,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 86 927,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 511,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 972,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 12 630,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 66 284,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 91 087,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 35 155,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Расходы по организациям банков | 70207 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 468 592,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 466 110,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 077,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 233,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 906,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7 413,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 318,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 27 064,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113 717,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 192,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 479 420,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 72,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 741,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 138 791,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 804,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10 969,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 761 473,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 766,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
Бланки | 91207 | 640,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 600 522,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 421 359,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 176 662,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 975 900,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 025 202,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 689 788,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 696 572,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 563 148,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 398 753,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 959,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 75,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 24 124,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 226,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 65 312,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 400,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 779,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 14 055,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 619,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 37 981,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 379,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 49 006,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 8 308,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 715 787,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 633 644,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 141 789,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 234 192,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 547 991,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 277 196,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 521,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 204 565,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 68,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 6 843,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 500 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 141 314,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 233 137,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 500 614,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 843,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 204 432,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 3 875,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 277 196,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 521,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 500 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 45 233,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 183,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 222 849 875,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 179,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6 550 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 96 079 773,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 111 738 986,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 584 478,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?