• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 15 188,0000
негосударственным организациям 10404 20 759,0000
физическим лицам 10405 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 584,0000
Резервный фонд 10701 3 741,0000
Фонды специального назначения 10702 90,0000
Фонды накопления 10703 3 725,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 848,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 944,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 416,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 500,0000
Денежные средства в пути 20209 2 176,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 753,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 325,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 769,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 619,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 516,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 516,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 001,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 001,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 348,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 332,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 475,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 487,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 125,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 300,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 511,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 423,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный дорожный фонд 40407 0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 33 530,0000
Некоммерческие организации 40503 7 850,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 34,0000
Доходные счета МПС России 40505 16 013,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 2 301,0000
Некоммерческие организации 40603 9 808,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 871,0000
Коммерческие организации 40702 26 141,0000
Некоммерческие организации 40703 3 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 304,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3 178,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 165,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 450,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 88,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 78 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 603,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 5 284,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 284,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 4 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 500,0000
до востребования 44609 181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000
до востребования 44909 25,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 182,0000
до востребования 45009 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 844,0000
на срок до 30 дней 45203 65 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 700,0000
до востребования 45209 1 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 630,0000
до востребования 45309 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 781,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 444,0000
Кредиты до востребования 45409 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 212,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 579,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 518,0000
Кредиты до востребования 45508 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 501,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 128,0000
Физическим лицам 45815 175,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 804,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 40,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 096,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 326,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 447,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 201,0000
Резервы на возможные потери 47425 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 126,0000
Требования по получению процентов 47427 1 321,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 7 879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 4 423,0000
приобретенные для инвестирования 50803 1 184,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 783,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 769,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 143,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 838,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 943,0000
Резервы на возможные потери 51410 138,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 109,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 218,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 353,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 586,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 039,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 60,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 196,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 439,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 421,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 153,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 123,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 560,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 350,0000
Амортизация основных средств 60601 136,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 088,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 839,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 134,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 37,0000
Запасные части 61002 8,0000
Оборудование 61003 122,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 437,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 304,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 304,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 362,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 573,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 098,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 627,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 176,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 112,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 594,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 224,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 645 320,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 096,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 62 580,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 459 735,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 356 376,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 274,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 860,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 209,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 358,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 037,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 264,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 289,0000
Долги, списанные в убыток 91803 191,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 76,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 125,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 886 296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 594,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 196 150,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 201 744,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?