Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 093 221															2 204 666
109					3 150 602															3 150 602
20.0					2 453 124															2 891 730
301					13 378 557															13 743 683
302					1 827 680															1 826 998
303					808 199 855															839 329 768
304					1 280 167															1 295 119
319					0															0
32.2					6 038 329															7 724 268
324					39 391															39 391
409					0															0
442					1 500 000															3 500 000
445					5 583 627															5 587 835
446					6 050 250															6 049 470
449					1 734 406															1 734 406
451					16 807 411															17 363 783
454					728 437															788 364
45.0					100 697 530															107 129 115
45.2					55 032 379															54 820 529
458					11 081 997															11 428 977
459					2 329 670															2 345 380
47.1					1 162 618															1 317 638
474					8 792 184															9 160 022
475					25 750															13 259
478					6 315 399															3 484 887
501					1 482 617															1 469 933
502					41 955 408															46 081 319
504					4 375 537															4 508 094
506					1 316															1 316
507					293 098															293 098
526					0															27 886
60.0					3 522 775															3 542 510
604					3 336 939															3 342 469
608					3 162 531															3 190 261
609					4 734 222															4 740 928
610					1 939															2 151
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					49 244															49 244
620					186 946															208 974
621					33 332															33 332
706					437 124 695															515 849 816
Итого по активу (баланс)					1 557 831 183															1 681 539 221
Пассив
102					30 525 950															30 525 950
106					2 871 909															3 001 910
107					467 134															467 134
108					256 473															256 473
301					529 635															2 001 450
302					529 925															504 524
303					808 199 855															839 329 768
304					3 613															3 613
306					467 359															423 439
312					1 821 590															2 834 467
31.1					13 101 157															13 501 269
31.2					9 000 603															17 529 350
32.2					60															77
324					39 391															39 391
402					266															285
405					6 103															6 066
406					1 006 532															333 165
407					22 774 201															25 429 927
408					22 134 519															22 714 577
409					41 273															64 234
414					0															0
418					188 640															201 825
419					27 174															28 474
420					20 139 459															20 070 359
422					3 444 455															2 659 559
42.1					49 672 039															48 093 121
42.2					89 382 072															89 574 531
43.1					135 450															109 976
442					7 655															18 085
445					60 392															60 760
446					60 000															60 000
449					1 300															936
451					419 394															473 240
454					60 096															59 453
45.1					1 683 718															2 328 627
45.2					2 148 429															2 153 032
458					9 378 929															9 586 421
459					2 163 566															2 169 507
47.1					13 362															15 067
474					10 693 994															11 181 534
475					1 552 869															1 555 381
478					74 732															92 122
496					2 000 000															2 000 000
501					729 646															730 094
502					1 802 163															1 902 985
504					146 090															159 928
506					1 316															1 316
507					292 662															292 693
509					311															25
523					134 531															142 138
524					1															1
525					641															666
526					599															0
60.0					2 879 764															2 717 440
604					1 782 659															1 794 422
608					3 179 540															3 207 211
609					1 677 409															1 711 311
615					250 607															266 561
620					34 416															35 100
621					24 729															24 729
706					437 808 826															517 093 522
Итого по пассиву (баланс)					1 557 831 183															1 681 539 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 961 335															1 994 092
806					892 809															928 267
808					643															6 850
809					0															0
810					1 881															600
Итого по активу (баланс)					2 856 668															2 929 809
Пассив
851					2 511 827															2 549 632
852					60															102
854					0															0
855					344 781															380 075
Итого по пассиву (баланс)					2 856 668															2 929 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					13 258 983															12 852 515
90.4					24 563 750															24 321 602
90.5					783 050 171															796 341 176
90.6					2 979 803															2 971 801
99998					413 795 246															416 605 350
Итого по активу (баланс)					1 237 647 953															1 253 092 444
Пассив
90.5					413 795 246															416 605 350
99999					823 852 707															836 487 094
Итого по пассиву (баланс)					1 237 647 953															1 253 092 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					3 651 463															4 880 952
934					0															0
939					637 529															891
940					20															0
941					74 582															0
99996					4 393 058															4 863 674
Итого по активу (баланс)					8 756 652															9 745 517
Пассив
963					3 676 506															4 862 775
969					714 674															0
970					0															252
971					1 878															647
99997					4 363 594															4 881 843
Итого по пассиву (баланс)					8 756 652															9 745 517

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?