Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					17 099															24 707
301					1 263															2 014
302					228															228
306					7															7
319					256 000															226 000
32.1					0															0
454					24 950															24 974
45.0					395 570															398 714
45.2					19 204															18 499
458					464															496
459					143															133
474					279															203
506					16 074															16 074
60.0					404															437
604					159 997															159 964
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
612					0															0
706					108 445															131 101
Итого по активу (баланс)					1 041 205															1 044 629
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					3 386															3 386
108					19 010															19 010
301					13															13
407					289 516															268 048
408					14 839															16 909
409					0															0
42.2					13 635															13 985
454					4 079															4 722
45.1					97 840															100 748
45.2					4 099															4 187
458					449															466
459					143															133
474					1 115															870
496					15 000															15 000
506					1 781															1 864
60.0					6 342															5 609
604					58 282															58 458
608					1 176															1 170
609					1 564															1 584
617					16 526															16 526
706					117 304															136 835
Итого по пассиву (баланс)					1 041 205															1 044 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 656 901															1 667 007
90.5					388 649															385 283
99998					670 961															670 194
Итого по активу (баланс)					2 716 512															2 722 485
Пассив
90.5					670 961															670 194
99999					2 045 551															2 052 291
Итого по пассиву (баланс)					2 716 512															2 722 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?