Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					21 912															16 054
301					7 597															11 248
302					199															199
303					31 300															28 091
319					571 400															573 500
454					31 206															30 936
45.0					2 938															2 906
45.2					70 409															67 682
458					28 467															28 414
459					211															163
474					1 520															1 480
60.0					11 068															9 849
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					589															572
621					52															52
706					66 649															74 787
Итого по активу (баланс)					1 070 470															1 070 886
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					34 753															34 753
303					31 300															28 091
407					31 584															30 481
408					19 225															15 834
409					0															0
42.2					218 384															217 195
454					312															256
45.1					29															145
45.2					4 755															4 619
458					28 433															28 414
459					176															163
474					1 768															1 857
476					9															9
60.0					5 704															4 892
604					30 648															31 153
609					8 026															8 200
617					20 649															20 518
621					39															39
706					75 483															85 074
Итого по пассиву (баланс)					1 070 470															1 070 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					23 871															27 414
90.5					400 154															397 097
90.6					21 637															21 629
99998					114 581															113 971
Итого по активу (баланс)					560 243															560 111
Пассив
90.5					114 581															113 971
99999					445 662															446 140
Итого по пассиву (баланс)					560 243															560 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?