Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					6 333															21 212
301					5 959 878															13 068 662
302					29 657															10 325
319					394 000															185 000
32.1					1 400 000															1 000 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					224 038															215 582
45.0					72 369															71 443
45.2					111 194															107 616
458					25 175															26 206
459					6 367															7 074
474					10 461															30 109
60.0					9 608															8 828
604					20 137															20 137
608					32 972															35 460
609					16 882															18 982
617					10 817															9 890
619					31 365															31 365
706					4 835 671															6 431 305
Итого по активу (баланс)					13 237 143															21 339 415
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					15 234															15 234
108					240 004															240 004
301					2 372 769															1 805 932
302					285 412															60 649
32.1					140															100
324					40 000															40 000
325					156															156
407					84 437															146 656
408					3 640 793															4 709 589
409					0															0
420					25 410															0
42.1					461 720															210 120
42.2					295 401															307 579
454					5 507															32 600
45.1					2 759															2 702
45.2					5 281															5 310
458					25 156															26 151
459					6 367															7 025
474					130 209															6 528 047
475					1 263															1 291
476					2 005															4 998
496					348 000															348 000
60.0					29 762															30 555
604					9 936															10 124
608					34 197															36 717
609					5 115															5 283
706					5 002 003															6 596 486
Итого по пассиву (баланс)					13 237 143															21 339 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					392 461															476 053
90.5					895 777															888 469
90.6					175															175
99998					2 900 677															2 829 952
Итого по активу (баланс)					4 189 090															4 194 649
Пассив
90.5					2 900 677															2 829 952
99999					1 288 413															1 364 697
Итого по пассиву (баланс)					4 189 090															4 194 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					4 400 496															14 302 370
99996					4 398 922															14 306 564
Итого по активу (баланс)					8 799 418															28 608 934
Пассив
969					4 398 922															14 306 564
99997					4 400 496															14 302 370
Итого по пассиву (баланс)					8 799 418															28 608 934

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?