Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 444															16 444
111					0															0
20.0					52 678															65 016
301					26 516															79 891
302					590															590
303					496 596															519 178
319					703 300															660 000
45.0					107 859															61 202
45.2					36 453															32 069
458					2 063															2 063
459					1 743															1 743
474					2 069															1 744
60.0					4 354															4 113
604					167 922															167 922
608					2 295															2 295
609					14 671															14 671
610					56															59
619					2 990															2 990
706					150 292															186 284
Итого по активу (баланс)					1 788 891															1 818 274
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															292 552
301					4 475															4 475
302					0															0
303					496 596															519 178
406					6 568															5 264
407					319 892															309 730
408					139 919															134 642
409					172															181
42.2					127 773															129 162
45.1					15 499															3 769
45.2					1 419															1 212
458					2 057															2 056
459					887															887
474					9 004															20 086
60.0					11 035															6 220
604					71 678															72 237
608					2 428															2 431
609					12 904															12 956
617					13 283															13 283
706					132 473															169 676
708					13 933															0
Итого по пассиву (баланс)					1 788 891															1 818 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					974 802															988 268
90.5					533 706															530 760
90.6					15 007															15 007
99998					263 165															293 550
Итого по активу (баланс)					1 786 680															1 827 585
Пассив
90.5					263 165															293 550
99999					1 523 515															1 534 035
Итого по пассиву (баланс)					1 786 680															1 827 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?