Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					44 522															35 958
301					42 358															46 847
302					3 593															3 593
303					195 427															479 704
304					15 060															15 000
319					760 000															420 000
32.1					0															0
45.0					867 121															907 096
45.2					23 587															22 789
458					276															276
459					37															37
474					60 010															73 948
60.0					1 930															2 376
604					492 007															492 007
609					68 028															69 788
612					0															0
619					268 189															270 509
706					206 685															238 791
Итого по активу (баланс)					3 057 112															3 087 001
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					6 334															6 334
108					106 251															106 251
301					24															25
302					0															0
303					195 427															479 704
304					32															31
32.1					0															0
407					665 007															416 123
408					50 905															23 951
409					0															0
42.1					10 000															7 000
42.2					237 305															233 877
45.1					2 351															2 361
45.2					1 627															1 530
458					276															276
459					37															37
474					5 815															6 511
496					150 000															150 000
60.0					21 568															16 113
604					212 911															214 702
609					41 214															43 061
617					48 663															48 162
706					212 666															242 253
Итого по пассиву (баланс)					3 057 112															3 087 001
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					104 665															104 408
90.5					869 661															869 659
90.6					891															891
99998					495 848															508 121
Итого по активу (баланс)					1 471 071															1 483 085
Пассив
90.5					495 848															508 121
99999					975 223															974 964
Итого по пассиву (баланс)					1 471 071															1 483 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?