Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					23 451															20 699
301					22 992 374															15 204 097
302					742 539															107 382
304					10															4
319					0															7 000 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					210 630															197 496
45.2					4 555															3 891
458					214 017															214 017
459					28 805															28 982
474					1 518 554															3 925 171
475					6 441															5 461
60.0					90 971															91 805
604					21 702															21 702
608					113 246															113 246
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					12 237 229															14 243 879
Итого по активу (баланс)					38 209 302															41 182 610
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					5 267 454															5 267 454
301					1 892 176															3 813 932
302					35 322															14 361
31.1					0															0
405					372 785															261 846
407					998 440															1 591 301
408					967 572															560 929
415					1 950															1 950
42.1					11 752 960															11 937 779
42.2					12															12
45.1					0															99
45.2					49															49
458					214 017															214 017
459					28 805															28 982
474					2 429 698															1 030 934
475					6 993															5 967
523					1 370															1 370
525					163															166
60.0					110 197															105 509
604					7 052															7 471
608					122 182															122 490
609					723															727
615					88 929															88 929
620					1 954															1 954
706					12 990 974															15 206 857
Итого по пассиву (баланс)					38 209 302															41 182 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 187 652															35 182 365
90.5					2 616 823															2 610 675
90.6					615 651															616 064
99998					932 318															942 486
Итого по активу (баланс)					39 353 814															39 352 960
Пассив
90.5					932 318															942 486
99999					38 421 496															38 410 474
Итого по пассиву (баланс)					39 353 814															39 352 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 483 181															4 292 841
99996					1 491 417															4 302 354
Итого по активу (баланс)					2 974 598															8 595 195
Пассив
969					1 491 417															4 302 355
99997					1 483 181															4 292 840
Итого по пассиву (баланс)					2 974 598															8 595 195

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?