Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					124 453															146 958
301					97 646															91 808
302					9 206															9 064
304					194															204
319					0															0
32.1					3 200 000															2 900 000
32.2					1 241 381															1 270 148
324					76															76
45.0					273 159															260 625
45.2					2 919															3 399
458					514															511
474					33 992															31 071
475					0															0
504					444 495															703 828
509					0															0
60.0					13 675															10 228
604					37 747															37 747
608					111 121															112 207
609					70 053															70 875
610					61															76
612					0															0
617					1 406															1 837
706					1 669 775															2 166 513
Итого по активу (баланс)					7 331 873															7 817 175
Пассив
102					273 420															273 420
107					41 013															41 013
108					1 144 524															1 144 524
301					25 434															26 356
302					7 336															8 131
304					6															6
306					97															97
32.1					41 631															30 900
32.2					372															372
324					76															76
405					22															22
406					773															773
407					1 162 800															1 092 087
408					1 035 563															1 066 003
409					0															45 000
42.1					599 583															557 339
42.2					986 054															1 007 997
45.1					38 471															33 892
45.2					177															175
458					500															501
474					47 768															47 324
475					673															590
60.0					22 304															19 957
604					26 674															26 936
608					111 496															112 702
609					27 938															28 635
706					1 737 168															2 252 347
Итого по пассиву (баланс)					7 331 873															7 817 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 250 734															4 510 542
90.5					603 949															603 894
90.6					5															5
99998					1 742 182															1 771 123
Итого по активу (баланс)					6 596 870															6 885 564
Пассив
90.5					1 742 182															1 771 123
99999					4 854 688															5 114 441
Итого по пассиву (баланс)					6 596 870															6 885 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?