Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 444															16 444
20.0					55 069															52 678
301					77 939															26 516
302					590															590
303					480 596															496 596
319					612 000															703 300
454					200															0
45.0					96 955															107 859
45.2					33 624															36 453
458					2 077															2 063
459					1 743															1 743
474					2 455															2 069
60.0					9 757															4 354
604					162 676															167 922
608					2 295															2 295
609					14 671															14 671
610					56															56
619					2 990															2 990
706					111 958															150 292
Итого по активу (баланс)					1 684 095															1 788 891
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					480 596															496 596
406					5 121															6 568
407					283 013															319 892
408					127 835															139 919
409					163															172
42.2					124 646															127 773
454					12															0
45.1					8 521															15 499
45.2					1 323															1 419
458					2 067															2 057
459					887															887
474					5 737															9 004
60.0					10 302															11 035
604					71 167															71 678
608					2 427															2 428
609					12 854															12 904
617					13 283															13 283
706					108 837															132 473
708					13 933															13 933
Итого по пассиву (баланс)					1 684 095															1 788 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					968 735															974 802
90.5					535 687															533 706
90.6					15 007															15 007
99998					278 422															263 165
Итого по активу (баланс)					1 797 851															1 786 680
Пассив
90.5					278 422															263 165
99999					1 519 429															1 523 515
Итого по пассиву (баланс)					1 797 851															1 786 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?