Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					63 663															23 451
301					20 087 817															22 992 374
302					107 382															742 539
304					13															10
319					1 400 000															0
32.1					0															0
324					0															0
45.0					263 161															210 630
45.2					4 689															4 555
458					214 017															214 017
459					28 635															28 805
474					2 280 321															1 518 554
475					7 421															6 441
60.0					92 482															90 971
604					21 702															21 702
608					109 637															113 246
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					9 654 490															12 237 229
Итого по активу (баланс)					34 340 208															38 209 302
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					5 267 454															5 267 454
301					1 345 613															1 892 176
302					367 837															35 322
405					398 902															372 785
407					2 057 353															998 440
408					2 481 610															967 572
409					0															0
415					1 950															1 950
42.1					10 658 678															11 752 960
42.2					12															12
45.2					0															49
458					214 017															214 017
459					28 635															28 805
474					46 373															2 429 698
475					7 987															6 993
523					1 370															1 370
525					160															163
60.0					107 277															110 197
604					6 647															7 052
608					118 289															122 182
609					720															723
615					88 929															88 929
620					1 954															1 954
706					10 220 916															12 990 974
Итого по пассиву (баланс)					34 340 208															38 209 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					34 618 170															35 187 652
90.5					1 545 943															2 616 823
90.6					613 723															615 651
99998					860 184															932 318
Итого по активу (баланс)					37 639 390															39 353 814
Пассив
90.5					860 184															932 318
99999					36 779 206															38 421 496
Итого по пассиву (баланс)					37 639 390															39 353 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					3 894 098															1 483 181
99996					3 895 929															1 491 417
Итого по активу (баланс)					7 790 027															2 974 598
Пассив
969					3 895 929															1 491 417
99997					3 894 098															1 483 181
Итого по пассиву (баланс)					7 790 027															2 974 598

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?