Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					11 728															11 728
20.0					156 313															151 546
301					370 674															326 306
302					41 193															29 267
319					7 455 000															8 580 000
32.2					4 100															4 100
449					46 416															46 279
454					11 483															11 002
45.0					1 471 433															1 488 062
45.2					861 970															849 688
458					246 186															126 548
459					5 050															1 679
474					359 441															340 065
475					0															0
60.0					16 911															32 741
604					326 219															327 957
608					29 280															35 853
609					53 966															53 966
610					9 752															9 475
612					0															0
617					54 213															54 213
619					45 372															45 372
620					0															126 181
621					8 465															8 465
706					1 172 596															1 371 305
Итого по активу (баланс)					12 757 761															14 031 798
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					50 919															50 919
107					749 887															749 887
108					570 433															570 433
301					450															298
302					118 497															118 086
406					95 796															160 895
407					1 300 551															1 733 583
408					1 534 415															1 675 175
409					2 361															21 883
418					9 000															5 500
419					54 700															0
422					300															300
42.1					1 684 597															1 338 633
42.2					3 118 199															3 958 270
449					5 705															5 859
454					135															138
45.1					80 822															80 633
45.2					51 144															51 404
458					245 993															126 455
459					4 991															1 655
474					503 548															449 275
475					13 358															12 110
60.0					75 637															101 363
604					79 733															80 491
608					31 015															37 607
609					11 385															11 816
617					54 213															54 213
706					1 252 977															1 577 917
Итого по пассиву (баланс)					12 757 761															14 031 798
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					3 280 845															3 485 461
90.5					9 807 215															9 361 166
90.6					3 612															3 610
99998					5 843 145															5 411 095
Итого по активу (баланс)					18 934 818															18 261 333
Пассив
90.5					5 843 145															5 411 095
99999					13 091 673															12 850 238
Итого по пассиву (баланс)					18 934 818															18 261 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?