Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					465 672															523 949
20.0					1 881 559															2 222 280
301					1 250 926															7 184 035
302					3 133 435															2 698 460
304					9 033 897															10 636
305					1															1
306					452															452
32.1					633 500															0
32.2					104 734 028															92 704 395
446					400 000															414 009
447					108 868															108 868
449					170 000															170 000
451					67 575 739															68 161 430
453					4 211															74 462
454					1 734 810															1 828 891
45.0					91 407 516															101 946 559
45.2					56 710 103															56 126 903
458					17 152 843															17 141 223
459					3 360 899															3 754 687
47.1					7 138															24 767
474					14 221 370															8 683 204
475					0															0
478					2 154 607															2 358 820
502					16 809 477															18 602 012
504					45 297 628															45 411 296
505					288 064															288 064
506					3 763 863															1 007 580
507					782															561
526					291 371															277 245
60.0					10 509 599															10 330 260
604					1 472 566															1 470 165
608					891 465															1 117 311
609					950 462															957 392
610					633															633
612					0															0
616					0															0
617					1 233 417															1 233 417
619					4 336 966															4 201 966
620					518 958															585 016
621					205 462															205 462
706					65 238 757															79 641 733
708					1 115 698															0
Итого по активу (баланс)					529 066 742															531 468 144
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 620 162															5 559 596
107					373 862															373 862
108					24 496 809															27 942 641
301					16 296 628															19 383 995
302					1 072 821															605 852
306					112 645															123 852
312					4 825 510															0
31.1					7 515 500															6 362 000
31.2					37 709 154															32 389 735
32.1					4															0
32.2					2															1
405					1 856 727															1 833 168
406					34 573															29 907
407					22 207 669															23 483 325
408					31 940 722															32 386 464
409					2 234 701															499 634
416					82 000															71 000
418					70 904															40 849
420					10 690 540															12 739 890
422					709 274															862 458
42.1					91 261 191															86 538 797
42.2					143 644 265															140 231 144
43.1					12															12
446					4 599															4 760
447					2 962															2 962
449					4 742															4 742
451					2 011 991															2 301 835
453					42															712
454					95 102															95 530
45.1					3 104 888															3 710 892
45.2					2 159 090															2 094 510
458					11 444 528															11 428 374
459					2 410 986															2 604 362
47.1					71															247
474					8 584 959															8 743 558
475					36 831															41 146
476					0															0
478					21															20
496					8 305 736															9 090 220
502					99 362															143 419
504					34 542															37 971
505					288 064															288 064
506					430 346															273 155
523					937 959															1 586 826
524					11 174															11 174
525					115 958															22 402
526					67 483															13 572
529					4 259 711															4 663 446
60.0					3 710 657															3 411 463
604					1 158 371															1 163 311
608					936 916															1 164 889
609					494 534															500 672
615					46 841															46 821
617					356 983															356 983
621					11															11
706					67 897 152															83 464 988
708					4 561 530															0
Итого по пассиву (баланс)					529 066 742															531 468 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					22 921 796															22 931 351
90.4					43 944 284															45 089 132
90.5					718 559 219															723 001 794
90.6					6 638 436															6 633 791
99998					760 747 891															729 304 634
Итого по активу (баланс)					1 552 811 626															1 526 960 702
Пассив
90.5					760 747 891															729 304 634
99999					792 063 735															797 656 068
Итого по пассиву (баланс)					1 552 811 626															1 526 960 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 959 310															6 733 719
934					19 174															0
935					3 594															0
937					3 331 007															3 075 667
939					787 302															1 631 892
940					250															47 664
941					65 522															0
99996					11 522 729															11 319 343
Итого по активу (баланс)					23 688 888															22 808 285
Пассив
963					7 557 764															8 893 927
964					0															221 913
965					3 130 816															544 411
969					726 818															1 659 092
970					39 256															0
971					68 075															0
99997					12 166 159															11 488 942
Итого по пассиву (баланс)					23 688 888															22 808 285

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?