Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					128 856															124 453
301					102 636															97 646
302					8 626															9 206
304					135															194
32.1					3 300 000															3 200 000
32.2					1 341 896															1 241 381
324					76															76
45.0					248 207															273 159
45.2					3 124															2 919
458					504															514
474					34 572															33 992
475					0															0
504					200 496															444 495
509					0															0
60.0					11 012															13 675
604					37 747															37 747
608					111 121															111 121
609					70 053															70 053
610					105															61
612					0															0
617					1 406															1 406
706					1 221 303															1 669 775
Итого по активу (баланс)					6 821 875															7 331 873
Пассив
102					273 420															273 420
107					41 013															41 013
108					1 144 524															1 144 524
301					26 292															25 434
302					12 027															7 336
304					10															6
306					97															97
32.1					30 961															41 631
32.2					275															372
324					76															76
405					22															22
406					803															773
407					1 074 168															1 162 800
408					1 004 105															1 035 563
409					0															0
42.1					580 402															599 583
42.2					1 080 356															986 054
45.1					23 169															38 471
45.2					189															177
458					488															500
474					75 450															47 768
475					826															673
60.0					15 980															22 304
604					26 412															26 674
608					111 718															111 496
609					27 241															27 938
706					1 271 851															1 737 168
Итого по пассиву (баланс)					6 821 875															7 331 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 398 561															4 250 734
90.5					598 086															603 949
90.6					5															5
99998					1 882 836															1 742 182
Итого по активу (баланс)					4 879 488															6 596 870
Пассив
90.5					1 882 836															1 742 182
99999					2 996 652															4 854 688
Итого по пассиву (баланс)					4 879 488															6 596 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?