Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					15 679															11 186
301					2 478 035															545 067
302					10 325															67 637
319					250 000															223 000
32.1					500 000															1 200 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					248 163															242 473
45.0					75 989															72 562
45.2					113 895															110 596
458					22 235															23 858
459					5 055															5 686
474					5 287															1 442
60.0					5 516															9 514
604					19 759															20 137
608					32 972															32 972
609					16 149															16 882
617					10 817															10 817
619					31 365															31 365
706					3 109 008															4 248 164
Итого по активу (баланс)					6 990 468															6 913 577
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					15 234															15 234
108					240 004															240 004
301					1 406 299															418 930
302					72 244															216 821
32.1					50															120
324					40 000															40 000
325					156															156
407					269 762															83 259
408					726 059															292 399
409					0															0
420					24 300															25 000
42.1					6 500															208 960
42.2					303 591															306 183
454					6 448															5 969
45.1					2 787															2 986
45.2					5 773															5 262
458					22 230															23 854
459					5 055															5 686
474					15 249															18 700
475					1 215															1 268
476					1 715															1 715
496					348 000															348 000
60.0					27 727															34 686
604					9 565															9 748
608					34 081															34 142
609					4 779															4 947
706					3 233 538															4 401 441
Итого по пассиву (баланс)					6 990 468															6 913 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					253 953															427 018
90.5					1 072 343															914 051
90.6					175															175
99998					3 046 595															2 883 686
Итого по активу (баланс)					4 373 066															4 224 930
Пассив
90.5					3 046 595															2 883 686
99999					1 326 471															1 341 244
Итого по пассиву (баланс)					4 373 066															4 224 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 417 742															495 445
99996					1 416 752															495 216
Итого по активу (баланс)					2 834 494															990 661
Пассив
969					1 416 752															495 216
99997					1 417 742															495 445
Итого по пассиву (баланс)					2 834 494															990 661

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?