Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 784															17 784
20.0					64 776															52 842
301					26 827															88 340
302					590															590
303					512 829															473 175
319					745 400															625 000
454					600															400
45.0					53 099															88 846
45.2					33 242															32 373
458					2 066															2 073
459					1 743															1 743
474					1 304															1 372
60.0					9 499															9 303
604					162 676															162 676
608					2 295															2 295
609					12 771															14 671
610					51															57
619					2 990															2 990
706					70 604															89 363
Итого по активу (баланс)					1 721 146															1 665 893
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					512 829															473 175
406					4 940															4 118
407					332 400															297 041
408					126 815															126 989
409					59															66
42.2					125 502															125 516
454					37															25
45.1					4 504															7 587
45.2					1 417															1 338
458					2 057															2 060
459					887															887
474					8 728															6 617
60.0					10 944															8 679
604					70 330															70 742
608					2 419															2 422
609					12 766															12 800
617					13 484															13 484
706					65 724															87 043
708					13 933															13 933
Итого по пассиву (баланс)					1 721 146															1 665 893
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					960 906															962 700
90.5					513 597															533 481
90.6					15 007															15 007
99998					287 770															289 518
Итого по активу (баланс)					1 777 280															1 800 706
Пассив
90.5					287 770															289 518
99999					1 489 510															1 511 188
Итого по пассиву (баланс)					1 777 280															1 800 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?