Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					28 133															27 834
301					2 012															2 359
302					228															228
306					7															7
319					274 500															268 000
32.1					0															0
454					30 120															37 530
45.0					325 480															329 837
45.2					18 945															19 187
458					256															331
459					35															63
474					430															64
506					16 074															16 074
60.0					379															400
604					160 041															159 997
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
612					0															0
706					43 034															55 731
Итого по активу (баланс)					940 752															958 720
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					261 315															270 534
408					18 276															10 866
409					0															0
42.2					11 636															11 362
454					4 643															5 388
45.1					93 774															92 065
45.2					3 893															3 773
458					206															260
459					24															42
474					1 714															637
496					15 000															15 000
506					328															115
60.0					7 531															6 432
604					57 491															57 656
608					1 197															1 192
609					1 482															1 502
617					14 457															15 593
706					50 270															68 788
708					18 443															18 443
Итого по пассиву (баланс)					940 752															958 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 318 357															1 626 886
90.5					370 799															296 434
99998					745 894															713 658
Итого по активу (баланс)					2 435 051															2 636 979
Пассив
90.5					745 894															713 658
99999					1 689 157															1 923 321
Итого по пассиву (баланс)					2 435 051															2 636 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?