Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					20 548															17 902
301					9 513															10 499
302					199															199
303					29 585															28 004
319					562 000															561 200
454					31 169															30 963
45.0					3 187															3 155
45.2					71 072															69 758
458					28 594															28 545
459					193															176
474					1 496															1 536
60.0					10 345															11 563
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					538															510
621					52															52
706					28 159															36 297
Итого по активу (баланс)					1 021 603															1 025 312
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					3 748															34 753
303					29 585															28 004
406					62															5 721
407					23 242															17 672
408					16 003															15 188
409					0															0
42.2					226 866															223 818
454					264															264
45.1					153															151
45.2					5 280															5 175
458					28 594															28 545
459					193															176
474					1 716															1 805
476					9															9
60.0					7 138															6 122
604					28 657															29 146
609					7 339															7 508
617					21 049															21 049
621					39															39
706					31 468															40 974
708					31 005															0
Итого по пассиву (баланс)					1 021 603															1 025 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					206 293															229 544
90.5					398 964															398 262
90.6					21 886															21 807
99998					106 279															106 279
Итого по активу (баланс)					733 422															755 892
Пассив
90.5					106 279															106 279
99999					627 143															649 613
Итого по пассиву (баланс)					733 422															755 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?