Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 784															17 784
20.0					51 398															64 776
301					82 516															26 827
302					625															590
303					512 035															512 829
319					700 000															745 400
454					975															600
45.0					56 289															53 099
45.2					32 269															33 242
458					2 064															2 066
459					1 743															1 743
474					1 603															1 304
60.0					3 247															9 499
604					162 676															162 676
608					2 295															2 295
609					12 771															12 771
610					58															51
619					2 990															2 990
706					44 040															70 604
Итого по активу (баланс)					1 687 378															1 721 146
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					512 035															512 829
406					6 907															4 940
407					316 431															332 400
408					133 518															126 815
409					60															59
42.2					127 234															125 502
454					45															37
45.1					4 349															4 504
45.2					1 373															1 417
458					2 055															2 057
459					887															887
474					8 546															8 728
60.0					7 827															10 944
604					69 905															70 330
608					2 413															2 419
609					12 763															12 766
617					13 484															13 484
706					42 242															65 724
708					13 933															13 933
Итого по пассиву (баланс)					1 687 378															1 721 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					974 462															960 906
90.5					522 277															513 597
90.6					15 007															15 007
99998					287 672															287 770
Итого по активу (баланс)					1 799 418															1 777 280
Пассив
90.5					287 672															287 770
99999					1 511 746															1 489 510
Итого по пассиву (баланс)					1 799 418															1 777 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?